截至目前，南方電網公司公司已基本完成司庫管理體系第一階段建設目標，初步建成“集團總部+財務公司+國際金融公司”的“三位一體”南網特色司庫管理體系，實現了資金集約管控、產融高效協同。
2019年12月，南方電網公司啟動司庫管理框架建設，按照“集團總部核心管控+財務公司執(zhí)行主體”的一體化司庫管理框架，探索司庫管理工具應用，分步驟、分階段打造具有南網特色的司庫管理體系，優(yōu)化資金資源配置能力，最大化集團資金效益，推動產業(yè)金融發(fā)展。
適應企業(yè)發(fā)展需要 從資金集中管理邁向現代司庫管理
2011年，南方電網公司實施資金集中管理工作，大力推行資金集中管理。
隨著南方電網公司提出加快建成具有全球競爭力的世界一流企業(yè)，向數字電網運營商、能源產業(yè)價值鏈整合商、能源生態(tài)系統(tǒng)服務商轉型，公司各類業(yè)務快速擴展，企業(yè)資產規(guī)模不斷擴大，加之國內外金融市場不斷變化，對資金管理的控制力、準確性、前瞻性提出更高要求?！百Y金管理水平如何提升成為擺在南方電網公司面前的一項重要課題?！蹦戏诫娋W公司計財部(運監(jiān)中心)總經理周祖斌說。
為此，在南方電網公司計財部(運監(jiān)中心)的指導與直接參與下，南網財務公司作為司庫建設執(zhí)行主體，啟動課題研究，學習借鑒國內外知名企業(yè)的資金管理經驗，分析南方電網公司的資金管理現狀，于2019年提出了建立司庫管理體系的建議，積極推動南方電網公司資金管理向世界一流企業(yè)看齊。
“從國內外經驗來看，司庫是當前國內外知名企業(yè)普遍采用的資金管理模式。”南方電網公司計財部(運監(jiān)中心)副總經理呂雙介紹，近年來，司庫管理發(fā)展迅速，已成為國內外知名企業(yè)的必然選擇，西門子、中石油、中國電建、順豐等企業(yè)均成立了獨立的司庫組織，設置了專職司庫長，業(yè)務范圍涵蓋司庫管理各方面。司庫作為企業(yè)重要的、具有戰(zhàn)略地位的核心部門，確保了集團的資金流動性，有效管控集團全球金融風險，為集團整體戰(zhàn)略的推進提供服務。
結合南方電網公司實際情況，2019年12月，公司計財部(運監(jiān)中心)與南網財務公司共同完成了《南方電網公司司庫管理體系建設方案》的編制。在此基礎上，南方電網公司于今年3月印發(fā)了《南方電網公司司庫管理體系實施方案》(以下簡稱《實施方案》)，南網財務公司印發(fā)了《司庫管理體系實施方案的承接方案》，形成上下聯動、共同推進的工作局面，正式開啟公司司庫管理體系建設，推動資金管理理念從傳統(tǒng)的資金管理向全面的金融資源管理轉變。
《實施方案》明確了現金與流動性管理、資金運作管理、融資管理、風險管理、金融機構關系管理、決策支持與信息管理等6項企業(yè)司庫管理的主要職能，厘清了公司總部與南網財務公司在賬戶管理、資金池管理、資金計劃管理、融資管理、票據管理、資金監(jiān)控上的管理界面，同時也為南方電網公司司庫管理體系建設指明了方向?！秾嵤┓桨浮诽岢隽恕皟刹阶摺钡慕ㄔO目標：第一階段是到2020年初步建成“集團總部+財務公司+國際金融公司”的“三位一體”南網特色司庫管理體系，實現資金集約管控、產融高效協同，推動公司高質量發(fā)展；第二階段是到2025年打造“組織專業(yè)化、資源集約化、產融一體化、監(jiān)控可視化”的南方電網公司現代司庫管理體系，公司金融資源配置和價值增值能力顯著提升，實現司庫決策支持功能，助力公司建成具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。
多措并舉持續(xù)優(yōu)化 加快司庫建設落實落地
目標既定，貴在落實。為保障司庫管理建設目標按期實現和職能界面界定工作順利進行，南方電網公司成立了以公司總會計師為組長，公司計財部(運監(jiān)中心)和南網財務公司主要負責人為副組長，總部相關部門與南網財務公司有關人員組成的工作小組，從理念創(chuàng)新、組織創(chuàng)新、流程優(yōu)化、制度設計、系統(tǒng)集成五個方面開展工作，全面推進司庫管理職能界面界定、授權、交接與推進工作，同時配套制度體系建設、管理流程優(yōu)化、司庫管理信息平臺建設。
南方電網公司計財部(運監(jiān)中心)資金管理處高級經理劉宇光介紹，在配套制度體系建立方面，南方電網公司建立了與“集團總部核心管控+財務公司執(zhí)行主體”一體化司庫管理體系相配套的管理制度，完善了全面、統(tǒng)一的司庫管理制度環(huán)境，明晰了公司計財部(運監(jiān)中心)和南網財務公司的權責分工；按照“不相容崗位相分離”原則，明確了各層級、崗位相應職責，為保障公司司庫管理體系安全、有效開展提供了條件。
南方電網公司結合現行管理流程和信息系統(tǒng)應用，在今年3月底建立了合理、完善的司庫業(yè)務流程和管理流程，強化了司庫管理體系的統(tǒng)一流程運作，實現了司庫管理機制運作效率，確保了公司司庫配套制度落地。
司庫管理信息平臺建設也在穩(wěn)步推進。南網財務公司按照南方電網公司數字化轉型和數字南網建設的總體要求，立足現有財務管理信息系統(tǒng)和金融業(yè)務系統(tǒng)功能應用，堅持“充分繼承、拓展應用、高度集成”的原則建設集團司庫管理信息平臺。
在過渡期應用上，南網財務公司立足現有財務管理系統(tǒng)資金模塊和財務公司金融業(yè)務系統(tǒng)，協同部分線下業(yè)務處理機制，在今年3月實現了系統(tǒng)過渡期間司庫業(yè)務處理順暢、有序。
在應用設計上，南網財務公司根據司庫業(yè)務體系和現有信息化成果，集中開展業(yè)務梳理和差異分析，確定司庫管理平臺補充開發(fā)功能需求，于今年6月底完成從業(yè)務需求到信息需求的轉化，形成應用整合設計方案。
在信息系統(tǒng)建設上，南網財務公司充分利用財務管理系統(tǒng)資金模塊、南網財務公司金融業(yè)務平臺現有功能，制定出司庫管理信息平臺建設方案，實現與公司內部業(yè)務系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、數據中心以及與外部銀行等金融機構的數據對接，有望于2021年底實現資金信息與業(yè)務信息的高度共享。
動態(tài)、全面配置金融資源 實現資金效率、效益雙提升
司庫管理是對企業(yè)集團以資金為主要元素的金融資源從籌集到內部配置、再到運營管理以及分配到各個環(huán)節(jié)所進行的動態(tài)及全面管理，最終目的是提高資金效率、效益，并使資金管理高度契合集團戰(zhàn)略且能迅速響應實體產業(yè)的需求。
“1—11月，金融業(yè)務單位在低利率市場環(huán)境下累計市場運作收益同比增長13.07%，完成全年預算的102.85%；南網財務公司日均運作資金規(guī)模同比增長11.68%；資金運作收益同比增長14.69%。”南網財務公司資金結算部總經理助理黃玲芝介紹，作為執(zhí)行主體，南網財務公司在做好自身資金運作的同時，積極協助南方電網公司計財部(運監(jiān)中心)統(tǒng)籌金融平臺開展資金集中運作，健全資金運作業(yè)務風險管控，加強政策研究，把握市場動態(tài)，有效發(fā)揮司庫管理職能，促進全網資金資源效益最大化。
一年來，按照《南方電網公司司庫管理體系實施方案》《司庫管理體系實施方案的承接方案》要求，南方電網公司司庫管理體系建設穩(wěn)步推進，在提升資金池管理效率、提升資金運作效益、壓降融資成本、加強金融機構合作、提供決策數據支持等方面取得了良好的運行效果。
在全網統(tǒng)一資金池管理上，南網財務公司協助南方電網公司計財部(運監(jiān)中心)進一步加強資金池集中管理，強化資金計劃管控，按“年、月、周、日”的維度進行統(tǒng)一調度，全網資金規(guī)模效益明顯擴大，為保障公司資金鏈安全和提升資金運作收益奠定基礎。據統(tǒng)計，截至11月，集團剔除受限資金口徑，資金集中度為99%；南網財務公司日均吸收成員單位存款余額同比提高1.85%；日均頭寸同比增長22.82%。
融資管理也卓有成效。南網財務公司協助南方電網公司計財部(運監(jiān)中心)統(tǒng)籌整體融資計劃，平衡內外部資源，優(yōu)化債務結構，總部統(tǒng)一融資占比達60%；抓住資金市場利率下行時機，推進存量債務高利率置換低利率工作，完成全部銀行存量貸款置換，預計節(jié)約當年融資成本約7億元。通過深化金融機構戰(zhàn)略合作，引入公開競價機制，爭取低成本融資，新增貸款業(yè)務合作銀行2家、債券發(fā)行承銷合作銀行3家，南網財務公司“金融合作圈”交易對手超過300家，有效提升了南網財務公司在銀行間市場的資金融通能力和在同業(yè)機構間的議價能力，形成內外金融合力，促進集團產業(yè)金融發(fā)展。
在票據應用上，南網財務公司協助南方電網公司計財部(運監(jiān)中心)推進票據保貼業(yè)務，已與7家銀行建立全國性的票據保貼合作，提高公司票據市場認可度，有效擴大無息負債規(guī)模。截至11月，南方電網公司所屬各單位通過南網財務公司電票系統(tǒng)累計集中管理的收取票據同比增長8.16%；背書轉讓同比增長14.03%；開立的應付商業(yè)匯票同比增長13.52%；辦理票據貼現同比增長11.14%；預計全年挖潛增效約7億元。
南網財務公司還積極研究經濟及金融貨幣政策、國內外金融市場運行情況，分析集團的資金運行情況，重點關注與決策相關內容，按月編制《司庫管理工作簡報》，為公司相關決策提供數據與信息支持。
服務實體經濟是金融的天職和宗旨。周祖斌表示，2021年，南方電網公司將進一步加強資金集中管理，強化融資統(tǒng)一管理，優(yōu)化司庫管理流程，打造具有南網特色的司庫管理體系，充分發(fā)揮金融在電網建設發(fā)展中的作用，推動公司高質量發(fā)展，助力公司早日建成具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。 (王連江 曾歡洋)
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