華電永安發(fā)電公司:推進業(yè)財融合 提升資金效率
中國電力網發(fā)布時間:2021-09-06 10:58:44
作者:高丕儉、魏曉暉
中國電力網訊 當前,市場煤炭價格持續(xù)高位運行,單位燃料成本大幅上漲,永安發(fā)電公司資金呈現凈流出狀態(tài),面對燃料供應商提升支付條款的要求,該公司推進業(yè)財融合,提升資金效率,化解資金支付壓力及滿足資金使用成本最優(yōu)。
該公司盤點9月份的資金需求,僅到港煤需支付煤款超過3億元,而電熱費回收僅為1.56億元,需新增貸款來解決資金缺口,極大增加財務成本。為提升資金效率,公司組織財務資產部與市場營銷部相關人員進行一次“業(yè)財融合”討論。市場營銷部就煤炭采購業(yè)務過程中的合同、調運、資金結算以及支付推送過程的難點進行分析,擺出業(yè)務外界非可控因素;財務人員就資金內控、融資以及支付方面闡述資金與業(yè)務匹配的難點。經過業(yè)財人員充分探討,確定每月定期對當月采購合同、調進以及調運情況分析,提前敲定次月煤款支付的金額以及統(tǒng)一對外應對措施,定期回頭看及補差改進,以資源有效配置,取得較好效果。
接下來,該公司財務人員將從財務核算走向業(yè)務前端,把財務思維帶到業(yè)務中去,提升財務人員整體經營水平,降低財務成本。
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