6月21日，光伏板塊迎來(lái)“過(guò)山車(chē)”行情，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)（CSI:931151）早盤(pán)高開(kāi)低走，跌幅一度達(dá)到2.66%。午間收盤(pán)前半小時(shí)，光伏板塊在組件一體化企業(yè)的帶動(dòng)下暴力拉升，指數(shù)由下跌2.55%轉(zhuǎn)為上漲0.69%。下午開(kāi)盤(pán)后，指數(shù)震蕩走低，至14:13分，跌幅達(dá)到2.47%。截至收盤(pán)，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)報(bào)收4854點(diǎn)，下跌1.35%，全日振幅高達(dá)3.82%。
個(gè)股表現(xiàn)上，京山輕機(jī)漲超6%，上能電氣、海源復(fù)材、江蘇新能等漲超5%，晶澳科技漲超3%，ST中利、金辰股份、錦浪科技等漲超2%。其中，晶澳科技、京山輕機(jī)午盤(pán)一度漲停，上能電氣一度漲超7%，天合光能一度漲超5%，晶科能源一度漲超3%，隆基綠能、東方日升一度漲超2%。
消息面上，美國(guó)《維吾爾族強(qiáng)迫勞動(dòng)預(yù)防法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA）正式實(shí)施，法案禁止所有來(lái)自中國(guó)新疆維吾爾自治區(qū)的進(jìn)口商品，除非供應(yīng)商能夠證明產(chǎn)品不是使用“強(qiáng)迫勞動(dòng)”制造。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，全球近50%的多晶硅產(chǎn)自新疆地區(qū)。
同時(shí)，美國(guó)國(guó)土安全部公布了UFLPA戰(zhàn)略、UFLPA實(shí)體清單，涉及企業(yè)包括新疆合盛硅業(yè)、新疆大全、新疆東方希望、新疆協(xié)鑫，其他不在清單上的企業(yè)對(duì)美出口需提供相關(guān)溯源資料。
此外，有消息稱(chēng)美國(guó)羅斯資本合伙公司認(rèn)為晶澳科技擁有一條完全擺脫強(qiáng)迫勞動(dòng)問(wèn)題的供應(yīng)鏈，可使用美國(guó)制造的多晶硅和越南生產(chǎn)的硅片、電池片來(lái)制造組件產(chǎn)品，這是今日午盤(pán)前晶澳科技30分鐘強(qiáng)勢(shì)拉板的核心原因。
資金面上，Choice數(shù)據(jù)顯示，光伏板塊今日主力資金凈流出83.39億元，其中超大單凈流出46億元，大單凈流出38億元，中單凈流入9億元，小單凈流入74億元。個(gè)股方面，天合光能、晶澳科技、京山輕機(jī)、邁為股份等個(gè)股主力凈流入居前。
某市場(chǎng)人士認(rèn)為，由于自4月27日低點(diǎn)以來(lái)光伏板塊最高漲幅高達(dá)54%，部分個(gè)股甚至走出翻倍走勢(shì)，因此整個(gè)板塊積累了大量獲利盤(pán)，短期調(diào)整在所難免。不過(guò)，隨著2022年海外市場(chǎng)需求大超預(yù)期，光伏板塊的基本面持續(xù)向好，光伏企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)必然保持高速增長(zhǎng)。因此，只要宏觀環(huán)境不發(fā)生超預(yù)期的利空事件，短線(xiàn)調(diào)整不會(huì)改變長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)。
根據(jù)國(guó)金電新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，5月國(guó)內(nèi)光伏組件出口14.82GW，環(huán)比增長(zhǎng)19.27%，同比增長(zhǎng)77.27%；1-5月累計(jì)出口68.55GW，同比增長(zhǎng)92.62%。其中歐洲市場(chǎng)5月出口超8.97GW，同比增長(zhǎng)131%，環(huán)比增長(zhǎng)16%；1-5月合計(jì)出口超33.95GW，同比增長(zhǎng)122%。
對(duì)于接下來(lái)光伏板塊能否延續(xù)此前的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，該市場(chǎng)人士再次重申短期內(nèi)海外市場(chǎng)需求的邊際變化將成為決定光伏板塊短期走勢(shì)的關(guān)鍵因素。此外，在經(jīng)歷了2021年的β行情后，目前的光伏板塊已經(jīng)進(jìn)入α行情階段，個(gè)股分化將愈發(fā)凸顯。比如在近期的行情中，高測(cè)股份、雙良節(jié)能、美暢股份等個(gè)股股價(jià)均創(chuàng)歷史新高，但也有部分個(gè)股在前期股價(jià)下跌超50%甚至70%的情況下，近期漲幅僅在30%左右。
評(píng)論