“2020年公司主要抓好兩項(xiàng)工作,一是穩(wěn)定和提升公司生產(chǎn)經(jīng)營的各項(xiàng)指標(biāo);二是確保債務(wù)重組方案落地,徹底解除公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。”在日前舉行的2019年業(yè)績說明會(huì)上,永泰能源董事長王廣西對(duì)投資者表示。
此外,5月13日,MSCI公布半年度指數(shù)調(diào)整結(jié)果,永泰能源被首度納入MSCI中國A股在岸指數(shù),5月29日收市開始生效。
“永泰能源雖然此前因?yàn)榱鲃?dòng)性問題導(dǎo)致債務(wù)違約,但是其生產(chǎn)經(jīng)營并未受到太大影響。”香頌資本執(zhí)行董事沈萌告訴《證券日報(bào)》記者,此次入選MSCI說明其仍然具有板塊代表性,在二級(jí)市場會(huì)得到指數(shù)基金的被動(dòng)買入,對(duì)其股價(jià)具有支撐作用,也有利于其進(jìn)行債務(wù)重組。
目前,永泰能源債務(wù)重組加快,并首度被納入MSCI指數(shù),A股最大民營煤企將迎來浴火重生。
加快債務(wù)重組步伐
2018年7月份,永泰能源2017年度第四期短期融資券未能按期兌付,構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。公開資料顯示,2018年全年違約的非國企債券涉及余額超過1000億元。
山東駝鈴資產(chǎn)投委會(huì)主席趙忠華對(duì)《證券日報(bào)》記者表示,流動(dòng)資金緊張是引發(fā)民企違約的共性之一。而導(dǎo)致企業(yè)流動(dòng)資金緊張的原因,既有企業(yè)對(duì)流動(dòng)資金管理不善的原因,也有宏觀融資環(huán)境變化帶來的影響。
“發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)槿谫Y性現(xiàn)金流出現(xiàn)了問題,公司生產(chǎn)經(jīng)營一直正常。”永泰能源董事長王廣西表示,2019年公司經(jīng)營性凈現(xiàn)金流約52億元,公司不欠薪不欠稅,與供應(yīng)商也沒有債務(wù)糾紛。
發(fā)生債務(wù)問題以來,在各級(jí)政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和永泰金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)指導(dǎo)下,公司通過穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營、及時(shí)尋求政府救助、加快資產(chǎn)處置、全力推進(jìn)債務(wù)重組、深入開展債權(quán)人溝通等多種措施,積極認(rèn)真應(yīng)對(duì),穩(wěn)妥化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
“目前債務(wù)重組的方案已經(jīng)債委會(huì)主席行一致通過,需要溝通的債權(quán)人,大多數(shù)也已同意方案,正在履行相關(guān)的審批程序,有關(guān)進(jìn)展公司根據(jù)上市公司信息披露的要求已經(jīng)進(jìn)行了信息披露。”王廣西介紹,公司將加快債務(wù)重組的各項(xiàng)工作,按照債委會(huì)及相關(guān)單位要求,力爭年內(nèi)完成債務(wù)重組。
永泰能源表示,債務(wù)重組完成后,公司的債務(wù)總額、負(fù)債率將回到正常水平,公司的經(jīng)營和發(fā)展更穩(wěn)健。在公司債務(wù)重組過程中,公司將平衡好債權(quán)人和股東特別是中小股東的利益,最大限度保護(hù)廣大股東和債權(quán)人利益。
“瘦身健體”精干主業(yè)
債務(wù)化解過程中,很多債權(quán)人都會(huì)要求公司業(yè)務(wù)做減法,精干主業(yè),剝離非主業(yè),實(shí)現(xiàn)企業(yè)“瘦身”。沈萌告訴《證券日報(bào)》記者,“企業(yè)收縮業(yè)務(wù),突出競爭優(yōu)勢,保持較好收益率,可以降低銀行等債權(quán)人收回貸款的風(fēng)險(xiǎn)。”
永泰能源亦是如此。在全力推進(jìn)債務(wù)重組的同時(shí),公司也在加大資產(chǎn)處置力度,進(jìn)一步精干能源主業(yè)。
2020年3月份,永泰能源公告,公司所屬全資公司鄭州裕中能源有限責(zé)任公司以公開掛牌轉(zhuǎn)讓方式出售所持有的陜西億華礦業(yè)開發(fā)有限公司70%股權(quán),據(jù)初步評(píng)估,該部分股權(quán)價(jià)值約75億元。在此之前,永泰能源已完成旗下多項(xiàng)金融資產(chǎn)、部分公司股權(quán)等多項(xiàng)資產(chǎn)的出售。后續(xù)資產(chǎn)整合完成后,公司經(jīng)營資產(chǎn)將主要集中在煤炭和電力。
下一步,永泰能源將繼續(xù)按照煤電一體化的原則,推動(dòng)公司煤炭和電力兩個(gè)板塊的均衡發(fā)展,在保證生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定提升的同時(shí),對(duì)沖行業(yè)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于未來3年至5年規(guī)劃,永泰能源表示,在穩(wěn)定現(xiàn)有1000萬噸/年焦煤產(chǎn)量的基礎(chǔ)上,穩(wěn)步推進(jìn)在建項(xiàng)目建設(shè),加快實(shí)現(xiàn)1000萬千瓦以上運(yùn)營電力裝機(jī)容量,夯實(shí)主營業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)。
同時(shí),通過廣東惠州大亞灣項(xiàng)目,拓展石化及倉儲(chǔ)業(yè)務(wù),逐步實(shí)現(xiàn)2150萬噸/年油品貨運(yùn)吞吐能力、1000萬噸/年油品動(dòng)態(tài)倉儲(chǔ)能力和1000萬噸/年燃料油調(diào)和加工能力,打造綜合性、跨區(qū)域能源產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
評(píng)論