7月29日，國電福州發(fā)電有限公司收到中國銀行福清支行7000萬元、利率較基準(zhǔn)下浮10%的流動資金貸款，實(shí)現(xiàn)今年首筆存量流貸的低息置換。

上半年，該公司保持持續(xù)盈利的經(jīng)營形勢，財(cái)務(wù)部門利用現(xiàn)金流較為寬裕的時機(jī)，通過提前歸還部分基準(zhǔn)利率貸款、引入民營專項(xiàng)資金、信用證等融資方式，不僅提前完成年度帶息負(fù)債壓降目標(biāo)任務(wù)，同時綜合資金成本較年初下降0.31個百分點(diǎn)。

該公司切實(shí)落實(shí)“開源節(jié)流、增收節(jié)支”工作措施，主動作為，利用資金市場宏觀偏寬松的形勢，在保障資金鏈整體安全前提下，多措并舉開展存量貸款置換工作，全力壓降資金成本。一是做好資金應(yīng)急預(yù)案，滾動更新下半年資金使用計(jì)劃，利用公司現(xiàn)有融資授信儲備及福建公司發(fā)債優(yōu)勢資源，提前籌劃下半年每一筆貸款置換，保證資金接續(xù)到位；二是持續(xù)動態(tài)對標(biāo)，及時了解區(qū)域可比火電融資市場信息，加強(qiáng)溝通爭取融資成本最優(yōu)；三是強(qiáng)化經(jīng)營現(xiàn)金流管理，推動業(yè)財(cái)協(xié)同，加大現(xiàn)金流出計(jì)劃管理，及時回籠現(xiàn)金流入，逐步達(dá)到資金“少占用、快周轉(zhuǎn)、降杠桿、優(yōu)配置”的管理目標(biāo)。