6月16日，光伏板塊延續(xù)強勢表現(xiàn)，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)（CSI:931151）報收4752點，大漲2.77%，盤中漲幅一度達到3.86%。自4月27日低點以來漲幅高達47%，同期上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指漲幅分別為14.7%、20.46%、21.82%。
個股表現(xiàn)上，愛旭股份、橫店東磁、京山輕機強勢漲停，拓日新能漲超8%，天合光能、中信博等漲超7%，金博股份、岱勒新材等漲超6%，德業(yè)股份、雙良節(jié)能、東方日升等漲超5%，帝科股份、上機數(shù)控、捷佳偉創(chuàng)、福斯特、錦浪科技等漲超4%，陽光電源、億晶光電、帝爾激光、中環(huán)股份、愛康科技、高測股份、通靈股份等漲超3%。
消息面上，國家發(fā)改委相關負責人在今日舉行的新聞發(fā)布會上指出，我國將加快落實穩(wěn)增長的各項政策措施，其中能源安全方面要抓緊開工建設一批核電、水電項目，加快以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地建設，扎實做好提高煤炭、原油等能源資源儲備能力相關工作。
產(chǎn)業(yè)面上，市場景氣度依舊高企。PV Infolink數(shù)據(jù)顯示，上周硅料價格重拾上漲態(tài)勢，硅料企業(yè)庫存水平仍處于歷史低位。致密料價格由261元/kg環(huán)比上漲0.77%至263元/kg，硅片、電池片、組件價格則保持相對穩(wěn)定。此外，根據(jù)PV Infolink的統(tǒng)計，2022年前四個月，中國組件出口量達到49GW，其中向歐洲市場出口24.4GW，同比增長144%。
資金面上，Choice數(shù)據(jù)顯示，光伏板塊今日主力資金凈流出1971萬元，其中拋壓主要來自于大單和中單，超大單和小單則呈凈買入狀態(tài)。個股方面，隆基綠能、陽光電源、中環(huán)股份、通威股份、愛旭股份等頭部企業(yè)主力資金凈流入居前。
由于光伏板塊近期漲幅相對較高，部分投資者也擔心在美聯(lián)儲加息及縮表周期內是否會再次出現(xiàn)較大幅度的回調。從昨夜美聯(lián)儲宣布加息75個基點后的市場反應來看，經(jīng)過前期的持續(xù)暴跌，目前A股市場已經(jīng)充分消化了美聯(lián)儲的加息及縮表預期。同時，受益于5月我國經(jīng)濟數(shù)據(jù)逐步轉好，疊加穩(wěn)增長政策的發(fā)力和疫情逐步得到控制，市場對于下半年的經(jīng)濟預期逐步好轉。因此，A股市場的至暗時刻已經(jīng)過去。
就光伏板塊而言，近期漲幅較高的核心邏輯在于2022年上半年歐洲及印度市場的爆發(fā)，以及前期受大盤影響跌幅較深。對于近期的上漲究竟是反彈還是反轉，某市場人士認為，在A股市場逐步企穩(wěn)后，擁有業(yè)績支撐的光伏板塊很難再出現(xiàn)大幅度的下殺。對于后市，需重點關注海外市場需求的邊際變化，這將成為影響板塊短期走勢的關鍵因素。就個股而言，經(jīng)營業(yè)績高增預期確定性極強的高測股份、雙良節(jié)能等已經(jīng)突破前期高點，部分標的距離前高也近在咫尺，可見光伏板塊的結構性牛市依然存在，只是在經(jīng)歷了去年的貝塔行情后，目前已經(jīng)轉向阿爾法行情。
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